Utilice referencias que permitan conciliar con el estado de cuenta bancario.
Abrir movimientos
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Caja y Bancos → Movimientos BancoCaptura manual
1
Seleccione Agregar
Abra el movimiento bancario.
2
Seleccione cuenta
Sólo aparecen las cuentas permitidas.
3
Capture fecha y hora
Debe coincidir con la operación bancaria.
4
Capture concepto y referencia
Incluya folio, transferencia o cheque.
5
Capture depósito o retiro
Registre el importe en la columna correcta.
6
Guarde
El saldo de la cuenta se recalcula.
Movimientos automáticos
- Los ingresos pueden crear depósitos bancarios.
- Los egresos pueden crear retiros bancarios.
- La moneda se convierte según el tipo de cambio del documento cuando la cuenta es diferente.
- Puede configurarse validación de saldo suficiente para egresos.
Conciliación bancaria
- Compare fecha, referencia e importe contra el estado de cuenta.
- Identifique movimientos faltantes o duplicados.
- No modifique movimientos vinculados sin revisar el documento de origen.
- Exporte CSV para conciliaciones externas.
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