Clientes y cobranza controla datos fiscales, comprobantes, ingresos, REP y cartera, conectado con el Directorio y los Pedidos.
Modelo general
Empresa→Cliente fiscal→Pedido→Factura/Remisión→Ingreso→REP→Caja/Banco
Empresa y Cliente no son duplicados
| Entidad | Responsabilidad |
|---|---|
| Empresa | Relación comercial y operativa: CRM, cotizaciones, pedidos, contactos y órdenes. |
| Cliente fiscal | RFC, razón social, régimen, domicilio fiscal, comprobantes, cobros, REP y cartera. |
La Empresa selecciona su Cliente fiscal asociado. Esta relación permite generar una factura o remisión desde Pedido sin volver a capturar los datos fiscales.
Comprobantes
- Factura: CFDI de ingreso y cuenta por cobrar.
- Remisión: documento interno sin timbre.
- Nota de crédito: ajuste o disminución relacionada.
- Los comprobantes pueden conservar Pedido, Empresa, Contacto y Cliente.
Cobranza y pagos parciales
Una factura PPD puede recibir uno o varios pagos de importe libre. Cada Ingreso se aplica al comprobante, reduce el saldo y puede generar REP.
Saldos diferentes
- Pendiente de facturar: importe del Pedido no documentado.
- Pendiente de cobrar: saldo de la Factura.
- Saldo financiero: disponibilidad de la Caja o Banco.
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