Proveedores y cuentas por pagar conecta el documento recibido con su origen operativo, el pago y Caja o Banco.
Modelo general
Pedido/Empresa/Contacto→Proveedor→Comprobante→Egreso→Caja/Banco
Entidades
| Entidad | Responsabilidad |
|---|---|
| Proveedor | Emisor, RFC, condiciones y cuenta por pagar. |
| Pedido | Trabajo o venta que puede explicar el origen del costo. |
| Empresa/Contacto | Contexto comercial u operativo de la operación. |
| Comprobante | Factura, remisión o nota de crédito recibida. |
| Egreso | Pago parcial o total y su movimiento financiero. |
Trazabilidad
El comprobante puede guardar Proveedor, Pedido, Empresa y Contacto. Esto facilita explicar qué costo pertenece a qué operación sin confundir al Proveedor con la Empresa del Directorio.
Saldos
- El comprobante Aplicado genera cuenta por pagar.
- Uno o varios egresos reducen el saldo.
- El estado Pagada conserva historial y documentos.
- Caja o Banco refleja la salida real de dinero.
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