Desde un pedido, TiksiFlow genera una factura o remisión completa y conserva la trazabilidad con la Empresa, el Contacto y el Cliente fiscal.
Antes de generar el comprobante
La Empresa del pedido debe estar asociada con un Cliente fiscal desde Directorio → Empresas.
Verifique conceptos, cantidades, precios, impuestos, moneda y total del pedido.
Use PUE sólo cuando el total ya se recibió; use PPD y forma 99 cuando se pagará después o en varias exhibiciones.
Generar factura o remisión
Workflow → Pedidos → Consultar → Generar factura- Abra el pedido y seleccione Generar factura.
- Revise el Cliente fiscal sugerido. TiksiFlow lo obtiene de la Empresa, aunque un usuario autorizado puede seleccionar otro cliente antes de generar.
- Seleccione Factura o Remisión.
- Para factura, seleccione Uso CFDI y Forma de pago.
- Revise el Método de pago calculado: forma 99 produce PPD; otra forma produce PUE.
- Confirme la referencia, el detalle completo y los totales.
- Seleccione Generar.
El comprobante se crea en estado Pendiente. Desde Clientes puede revisarse, corregirse cuando proceda, aplicarse y timbrarse.
Trazabilidad que se conserva
| Relación | Para qué sirve |
|---|---|
| Pedido | Permite volver al origen comercial y operativo del comprobante. |
| Empresa | Conserva la organización relacionada con la venta. |
| Contacto | Identifica a la persona relacionada con el pedido. |
| Cliente fiscal | Aporta RFC, razón social, régimen, domicilio fiscal y demás datos de CFDI. |
Pago para iniciar trabajos y pagos parciales
Cuando el pedido ya tiene productos, cantidades y precio definidos, TiksiFlow utiliza el flujo sencillo de factura total PPD + uno o varios pagos. Aunque comercialmente la empresa llame “anticipo” al primer cobro, operativamente se registra como un pago parcial de la factura.
- El primer pago puede ser cualquier importe; TiksiFlow no obliga a usar un porcentaje.
- Puede existir un segundo, tercer o posterior pago.
- Cada ingreso reduce el saldo pendiente de cobrar.
- Cuando corresponde, el pago se documenta mediante REP.
- Los descuentos se reservan para descuentos comerciales reales; no representan pagos recibidos.
No confunda los tres saldos
| Indicador | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente de facturar | Parte del pedido que todavía no se ha documentado en comprobantes. |
| Pendiente de cobrar | Saldo de una factura después de aplicar ingresos. |
| Saldo de Caja o Banco | Disponibilidad financiera registrada en la cuenta donde entró el cobro. |
Referencia fiscal
Cuando la operación no se paga totalmente al emitir el CFDI, el SAT indica utilizar PPD y forma 99; después se documentan los pagos mediante el complemento de recepción de pagos. La empresa debe validar sus casos especiales con su contador o asesor fiscal.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.