Caja y Bancos es la consecuencia financiera de ingresos y egresos, no un registro aislado.
Mapa
| Origen | Movimiento | Efecto |
|---|---|---|
| Ingreso aplicado | Depósito | Aumenta saldo de Caja o Banco. |
| Egreso aplicado | Retiro | Disminuye saldo de Caja o Banco. |
| Cancelación | Reversión o actualización | Restablece el saldo según la operación. |
| Traspaso | Retiro + depósito | Mueve fondos sin cambiar el total general. |
Rutina diaria
1
Aplique cobros y pagos
Hágalo desde Clientes o Proveedores.
2
Revise movimientos generados
Compruebe cuenta, fecha, referencia e importe.
3
Capture sólo excepciones
Comisiones, ajustes u otros movimientos sin documento de origen.
4
Concilie
Compare contra efectivo o estado bancario.
5
Investigue diferencias
No ajuste saldo sin identificar la causa.
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